關(guān)于舉辦地方專項債劵項目資金申報要點及項目謀劃實務研修班通知

一、培訓內(nèi)容

（一）新國家財政、金融和投融資政策的解讀

1.二十屆三中全會投融資體制改革要點及財政體制改革對項目融資的影響；

2.我國當前經(jīng)濟形勢、中央新會議精神和財政金融政策對投融資的影響分析；

3.從基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)領(lǐng)域政策（如PPP新機制、基礎(chǔ)設(shè)施REITs、專項債、超長期特別國債等），看未來投融資的方向和區(qū)域；

4.投融資政策的詳解，如《投資條例》，財預50號文，國辦發(fā)19號文，國辦發(fā)35號文、47號文和134號文，國辦函115號文，財資108號文及四部委150號文等政策；

5.審計署新工作報告、財政部新債務報告等對地方投融資的影響和審計案例分析；

6.財政部新通報八起地方隱性債務問責典型案例解析。

（二）35號文背景下金融支持融資平臺化債的實務和案例

1.怎樣理解地方國企的分類管理，針對名單內(nèi)的融資平臺融資“限制”、“福利”，以及存量債務借新還舊的要求及案例；

2.名單外參考融資平臺公司管理的融資導向及實務，以及新增融資條件及案例；

3.融資平臺公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型標準（335指標）解析及主體選擇，以及如何建立防范融資平臺公司債務風險長效機制；

4.處于高風險地區(qū)或財務指標不達標時如何開展融資，非高風險地區(qū)且達到相關(guān)財務指標的情況下如何開展融資。

（三）地方債務風險防范、存量債務化解和投融資合規(guī)運作

1.我國地方隱性債務的分類、規(guī)模和現(xiàn)狀，地方“紅橙黃綠”債務等級的判定和影響；

2.如何辨析法定債務、隱性債務和城投經(jīng)營性債務，以及分類管理對投融資的影響；

3.我國地方債務管理的政策的要點解析，如國發(fā)43號文，財預50號文，中發(fā)27號文，銀保監(jiān)15號文，國辦發(fā)35號文等；

4.財政部認定的投融資涉嫌新增隱性債務的24個典型案例分析和風險規(guī)避策略；

5.地方化債的模式分析，如財政資金償還、資產(chǎn)處置、項目收益償還、轉(zhuǎn)經(jīng)營性債務、債務重組、發(fā)行特殊再融資債券、發(fā)行特殊新增專項債券、盤活存量資產(chǎn)化債等；

6.地方隱性債務監(jiān)管約束下合規(guī)開展投融資項目的策略。

（四）盤活存量資產(chǎn)、提升國有資產(chǎn)治理能力，促進國有資產(chǎn)保值增值

1.盤活存量資產(chǎn)、化解地方債務及提升國有資產(chǎn)治理能力的相關(guān)政策解讀；

2.盤活存量資產(chǎn)與資源整合的方案設(shè)計與實施；

3.盤活存量資產(chǎn)的操作實務和典型案例。

（五）超長期特別國債、專項債、中央預算內(nèi)資金申報及謀劃實務

1.超長期國債申報點要點及注意事項；

2.地方專項債劵項目的支持領(lǐng)域、謀劃要點和規(guī)范使用；

3.中央預算內(nèi)資金申報要點及項目謀劃思路；

4.連續(xù)發(fā)行超長期特別國債的背景分析；

5.超長期特別國債對地方將帶來哪些利好；

6.超長期特別國債支持的領(lǐng)域和方向；

7.新超長期特別國債申報流程及準備材料。

（六）PPP新機制和特許經(jīng)營政策及操作實務

1.《關(guān)于規(guī)范實施和社會資本合作新機制的指導意見》（國辦函〔2023〕115號）政策出臺的背景和要點分析，如合規(guī)投資支持、合規(guī)運營補貼、特許經(jīng)營新操作流程等；

2.支持民營企業(yè)參與項目清單（2023年版）的分類解析，尋找新機制背景下項目投融資謀劃的機遇；

3.《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》（17號令）的全文逐條分析和要點解讀；

4.《關(guān)于建立全國和社會資本合作項目信息系統(tǒng)的通知》（發(fā)改辦投資[2024]151號）指引下特許經(jīng)營項目入庫全流程；

5.《和社會資本合作項目特許經(jīng)營方案編寫大綱》要求下，特許經(jīng)營方案的編制要點和特許經(jīng)營模式的可行性論證分析；

6.《和社會資本合作項目特許經(jīng)營協(xié)議（編制）范本（2024年試行版）》的條款解讀；

7.特許經(jīng)營新政策指引下投融資項目的謀劃和操作全流程實務和特許經(jīng)營項目新案例分析；

8.存量PPP項目的規(guī)范處理和應對策略。

（七）新政下“三大工程”合規(guī)運作及金融支持實務

1.“三大工程“政策解析與投融資模式及案例；

2.投資+委托代建模式應用及案例；

3.支持+授權(quán)開發(fā)模式應用及案例；

4.和社會資本合作模式應用及案例；

5.“三大工程“能否應用土地開發(fā)一二級聯(lián)動如何應用；

6.城中村改造投融資開發(fā)模式及案例（房票安置、回購安置、工業(yè)上樓、專項債券等）；

7.保障性住房投融資模式及案例；

8.“平急兩用“公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目投融資模式及案例。

（八）新導則下EOD項目實施及案例

1.EOD項目新“實施導則”內(nèi)容解讀；

2.EOD“實施導則”與《入庫指南》主要變化要點；

3.EOD項目環(huán)境治理內(nèi)容范圍變化及“負面清單”；

4.EOD項目實施主體如何選擇和確定？

5.“新版”EOD項目實施方案的重大變化；

6. EOD項目的投資估算、資金籌措、財務測算； 

7.“新導則”下EOD項目實施模式選擇及資金來源；

8.“新導則”下EOD項目合規(guī)要點把握；

9.EOD模式典型案例分析。

（九）重大產(chǎn)業(yè)投資項目的投融資謀劃和決策分析

1.地方和國企產(chǎn)業(yè)投資的經(jīng)典案例分析；

2.和地方國企股權(quán)類產(chǎn)業(yè)投資的可行性研究、決策分析報告和投資合規(guī)流程解析；

3.產(chǎn)業(yè)投資的全流程解決方案：“產(chǎn)業(yè)規(guī)劃+招商服務+產(chǎn)業(yè)金融+資源導入”一體化產(chǎn)業(yè)服務體系。

（十）投融資平臺的整合升級和市場化轉(zhuǎn)型

1.我國投融資平臺公司的真實現(xiàn)狀，城投信仰和投融資平臺公司的分層分區(qū)理論；

2.投融資平臺公司整合升級的現(xiàn)實要求和各地政策要點；

3.投融資平臺公司整合升級工作的九大步驟；

4.投融資平臺公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的五種模式分析；

5.投融資平臺公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的和難點：

（1）定位轉(zhuǎn)型：立足城市命運共同體，構(gòu)建契約型政企關(guān)系

（2）業(yè)務轉(zhuǎn)型：新業(yè)務模式的變革，如新能源、新基建等

（3）投資轉(zhuǎn)型：產(chǎn)融互動，以產(chǎn)業(yè)投資促進區(qū)域經(jīng)濟

（4）管理轉(zhuǎn)型：投融資平臺公司集團管控和管理提升

（5）國資監(jiān)管：國資國企改革與國資監(jiān)管體系搭建

6.投融資平臺公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的案例分析。

二、培訓對象

各級發(fā)改、財政、環(huán)保、住建、交通運輸、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林草、文旅等部門工作人員；城投公司為代表的各類融資平臺公司相關(guān)人員；污水垃圾處理、城鄉(xiāng)供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環(huán)保及建筑施工等企業(yè)有關(guān)人員；銀行、證券、基金、信托、保險等金融機構(gòu)人員。

三、擬邀師資

張朝元：中國經(jīng)濟體制改革研究會副秘書長、培訓中心主任，北京大學、清華大學投融資系列總裁研修班客座教授。

林曉東：中國經(jīng)濟體制改革研究會理事、特聘授課，中國投資協(xié)會項目投融資專委會特聘、大成律師事務所合伙人。

王小文：住建部海綿城市試點考核，中國投資咨詢有限責任公司戰(zhàn)略與管理咨詢事業(yè)部副總經(jīng)理（主持工作）、研究中心主任。

溫來成：中國人民大學經(jīng)濟學博士，中央財經(jīng)大學教授，博士生導師，國家社會科學基金評審，國家自然科學基金評審。

張  鵬：財政部政策實驗室宏觀經(jīng)濟部主任、經(jīng)濟學博士、中央干部學習網(wǎng)特約。

朱  靜：中央財經(jīng)大學PPP智庫，中國政信（政務）研究中心，中能國和產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團合伙人。

吳亞平：國家發(fā)展改革委投資研究所體制政策室原主任、投資研究所研究員，兼任中國社科院大學投資經(jīng)濟系教授、博導，中國社情民調(diào)百名經(jīng)濟學家，注冊咨詢工程師(投資),國家開發(fā)銀行、中國國際工程咨詢公司。長期從事經(jīng)濟和投資形勢分析、投融資政策和投融資管理研究，參與投融資政策法規(guī)研究起草。

四、時間地點

2024年11月08日—11月11日   長沙市 （08日全天報到）

2024年11月15日—11月19日   合肥市 （15日全天報到）

2024年11月22日—11月25日   海口市 （22日全天報到）

2024年12月05日—12月08日   無錫市 （05日全天報到）

2024年12月13日—12月16日   武漢市 （13日全天報到）

2024年12月20日—12月23日   成都市 （20日全天報到）

2025年01月10日—01月13日   廈門市 （10日全天報到）

五、收費標準

3880元/人（含培訓、資料、電子課件、場地及培訓期間午餐、結(jié)業(yè)證書），住宿統(tǒng)一安排，費用自理。

六、報名方式

報名咨詢周震：

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